EPS 성장률 계산기 | 기본적인 산술평균 및 기하평균 계산

EPS(주당순이익)는 기업이 주식 한 주당 벌어들이는 순이익을 의미합니다. 총 순이익을 발행 주식 수로 나누어 산출하며, PER(주가수익비율)과 함께 주가의 적정성을 평가하는 데 활용됩니다.

EPS 성장률은 일정 기간 동안 EPS가 얼마나 증가 했는지를 보여주며, 기업의 실적 성장성과 투자 가치를 판단하는 중요한 지표입니다. 특히 단기 변동보다는 지속적이고 안정적인 성장이 중요하며, 일회성 요인에 의한 왜곡 가능성도 유념해야 합니다.

✅ EPS 성장률 계산기 활용

EPS 성장률 계산기는 산술평균과 기하평균 두 가지 방식으로 EPS 성장률을 계산할 수 있습니다. 산술평균이 일반적으로 사용하는 방식입니다.

• 산술평균은 매년 EPS 증가율을 단순 평균을 계산한 값으로, 직관적이고 이해하기 쉽습니다. 다만, 큰 변동이나 불규칙한 성장률에는 다소 과대평가될 수 있습니다.
• 기하평균은 복리 효과를 반영한 평균 성장률로, 장기적인 성장 추세를 더 정확하게 보여줍니다. 실제 투자 분석에 더 신뢰도가 높아 많이 사용됩니다.

두 계산법을 함께 활용해 기업의 EPS 성장 패턴을 다각도로 살펴보시길 권장합니다.

✅ EPS 성장률의 기준

명확한 절대 기준은 없지만, 일반적으로 다음과 같은 시장 관행과 해석 기준이 사용됩니다.

🔲 기하평균 기준

아래의 기하평균은 개인적으로 생각하여 계산할 때 15% 정도 더 낮은 수치가 나오더라도 긍정적인 평균 값을 재정의 한 것입니다.

성장률 (기하평균)	해석
🔴 0% 이하	실적 악화 / 적자 가능성
🟠 0% ~ 11.5% 미만	낮은 성장 / 성숙 기업
🟡 11.5% ~ 17% 미만	평균 이상의 안정적 성장
🟢 17% ~ 26% 미만	빠른 성장 / 주목할 기업
🟢 26% 이상	매우 빠른 성장 / 리스크와 기회 모두 큼