PEGR 계산기 | 주가수익성장비율 계산하기
PEGR(주가수익성장비율)은 기업의 성장성을 고려한 가치평가 지표로, PER의 한계를 보완하고 더 정교한 분석을 가능하게 합니다. 피터 린치는 PER의 한계를 지적하며, PEGR이 1 이하인 기업은 저평가된 것으로 판단했습니다. 특히 성장주 투자 시 PEGR을 활용하면 PER만으로는 알기 어려운 기업의 성장 잠재력과 주가 적정성을 평가할 수 있습니다.
하지만 PEGR도 EPS 성장률 예측의 어려움과 단기 변동성에 취약하다는 한계를 지니고 있어, 다른 재무 지표들과 함께 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다. PEGR이 낮다고 해서 무조건 저평가된 것은 아니며, 높은 값이 반드시 고평가를 의미하는 것도 아닙니다. 업종 특성과 시장 상황을 고려한 신중한 해석이 필요합니다.
✅ PEGR 계산기 활용
EPS 성장률 & PEGR 계산기는 종합 계산기입니다. 중복으로 입력해야 하는 항목을 줄여 더 빠르게 결과를 얻을 수 있습니다.
(EPS 및 PEGR 산술평균 적용)
(EPS 및 PEGR 기하평균 적용)
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PEGR 값 |
해석(산술 평균 기준) |
비고 |
|---|---|---|
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🟢 1 미만 ↓ |
1보다 낮으면 일반적으로 저평가 된 상태 |
PBR처럼 1 기준으로 생각하면 편함. |
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🟡 1 ~ 2 |
1보다 높으면 성장 대비 고평가 가능성 있음 |
. |
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🟠 2 초과 ↑ |
다소 고평가 가능성 있으나 성장률이 이를 뒷받침 |
고성장 기업 |
산술 평균으로 해석한 PEGR은 1을 기준으로 하며, 기하 평균으로 구한 PEGR에서 실제 1보다 낮은 기업의 결과 값을 구하기는 상당히 어렵기 때문에 2를 기준으로 표를 다시 만들어 봤습니다.
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PEGR 값 (기하평균 기준) |
해석 / 신뢰도 기준 |
|---|---|
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🟢 1 미만 ↓ |
성장률 대비 PER 너무 낮음 |
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🟢 1 ~ 2 미만 |
저평가 구간 / 투자 참고용으로 적합 |
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🟡🟠 2 ~ 3 |
적정~약간 고평가 구간 |
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🔴 3 초과 ↑ |
고평가 구간/ 주의 필요 |
├─Ⅰ.수익성 비율
│ ├─ 매출총이익률 계산기
│ ├─ 영업이익률 계산기
│ ├─ 순이익률 계산기
│ ├─ ROE(자기자본이익률) 계산기
│ ├─ ROA(총자산이익률) 계산기
│ └─ 세전계속사업이익률 계산기├─Ⅱ.안정성 비율
│ ├─ 유동비율 계산기
│ ├─ 당좌비율 계산기
│ ├─ 부채비율 계산기
│ ├─ 유보율 계산기
│ ├─ 순차입금비율 계산기
│ ├─ 이자보상배율 계산기
│ ├─ 자기자본비율 계산기
│ └─ 자본잠식률 계산기├─Ⅲ.성장성 비율
│ ├─ 매출액증가율 계산기
│ ├─ 영업이익증가율 계산기
│ ├─ EPS 증가율 계산기
│ └─ [보조 성장성 지표]
│ ├─ 당기순이익 증가율 계산기
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│ └─ 판관비 증가율 계산기├─Ⅳ.활동성 비율
│ ├─ 총자산회전율 계산기
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│ ├─ 순운전자본회전율 계산기
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│ └─ 매출채권회전율 계산기├─Ⅴ.시장가치 비율·평가모델
│ ├─ PBR 계산기
│ ├─ BPS 계산기
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│ ├─ EPS 계산기
│ ├─ PCR 계산기
│ ├─ PSR 계산기
│ ├─ PEGR 계산기
│ └─ [평가모델]
│ ├─ CAPM 계산기
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│ └─ 베타값 계산기├─Ⅵ.금융 계산기 | ETC
│ ├─ 배당수익률 계산기
│ ├─ 단리·복리 계산기
│ ├─ 현재가치·미래가치 계산기
│ ├─ CAGR(연평균성장률) 계산기
│ ├─ 퍼센트 계산기(ETC)
│ └─부가가치세 계산기(ETC)